Задача: открыть счета бухучета, заполнить журнал хозяйственных операций, посчитать обороты и вывести сальдо конечное по счетам

№№ счетов
Наименование счетов
Сумма в руб.
01
Основные средства
8872652
02
Амортизация основных средств
2170800
04
Нематериальные активы
414573
05
Амортизация нематериальных активов
22310
08
Вложения во внеоборотные активы
309054
10
Материалы
1444856
19
НДС по преобретенным ценностям
388564
20
Основное производство
379890
43
Готовая продукция
317244
50
Касса
15017
51
Расчетные счета
2754858
58
Финансовые вложения (долгосрочные)
430000
60
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (задолженность перед ООО «Интра»)
630129
62
Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность ООО «Кубик»)
730590
66
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
1300000
68
Расчеты по налогам и сборам сумма, которую организация должна перечислить)
289691
69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сумма, которую организация должна перечислить)
182566
70
Расчеты с персоналом по оплате труда
396466
75
Расчеты с учредителями (задолженность собственников)
89414
76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (задолженность по исполнительному листу)
77074
80
Уставный капитал
1997622
82
Резервный капитал
295000
84
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - сумма нераспределенной прибыли прошлых лет на начало периода
7696586
90.1
 Продажи от обычных видов деятельности
26380000
90.2
Себестоимость от обычных видов деятельности
20264132
90.3
НДС от обычных видов деятельности
4024068
90.9
Сальдо от доходов обычных видов деятельности
2091800
97
Расходы будущих периодов
1003332
99
 Прибыли и убытки (прибыль)
2091800
 
На основании остатков по синтетическим счетам ООО «Салют» на 01 января 2019 г. открыть счета бухгалтерского учёта.Заполнить журнал хозяйственных операций за январь.Разнести операции по счетам бухгалтерского учёта.Посчитать обороты и вывести сальдо конечное по счетам.Хозяйственный операции за январь
1.      Приобретены материалы стоимостью 300000 рублей, в том числе НДС 50000.
2.      На расчетный счет поступила частичная оплата от покупателя ООО «Кубик» в сумме 226000
3.      С расчетного счета оплачена часть задолженности поставщику ООО «Интра» в сумме 424225
4.      С расчетного счета оплачена задолженность перед ООО «Актив» в сумме 77074
5.      Начислена заработная плата административному персоналу (счет затрат 44) в сумме 100000
6.      Начислена заработная плата сотрудникам производства 397326
7.      Начислены налоги с ФОТ в сумме 150192,45
8.      Из заработной платы удержан НДФЛ в сумме 64652
9.      Из заработной платы сотрудника удержана задолженность по исполнительному листу в сумме 7265. (В рабочем плане счетов счет 76.06)
10.  Удержанная по исполнительному листу сумма задолженности перечислена судебным приставам
11.  Выручка от реализации составила 27326728
12.  Списаны материалы на производство в сумме 187549
13.  Перечислен аванс поставщику в сумме 150000
14.  Перечислен очередной платеж по краткосрочному займу в сумме 500000
15.  Из кассы выдан подотчет сотруднику в сумме 3500
16.  Сотрудник отчитался по авансовому отчету (счет 44) на сумму 3950, перерасход в сумме 450 утвержден и выдан из кассы предприятия
17.  Сотрудник получил из кассы подотчет на покупку канц товаров (материалов) на сумму 285 рублей, купленные канц товары(счет 10) оприходованы в бух учете