Можно ли провести по акту только сумму, оплаченную по безналичному расчету?
Здравствуйте.
Организация применяет УСНО "Доходы"
Директор в командировке оформлял машину в аренду .
Оплачивали с расчетного счета. Но пришлось доплатить сотруднику наличными за доп услугу.
Акт организация выставила на полную сумму , оплаченную наличными и по безналичному расчету.
К сожалению документа на доплату наличным нет. Ни кассового чека и квитанции к приходному ордеру. И сейчас организация тянет время ., не предоставляет документы
Можем ли мы в данном случае провести у себя сумму по акту , которую оплатили по безналичному расчету.?
Т.к если проведем всю сумму , то по акту сверки получится , что мы еще должны.
Директор смирился , что оплаченную сумму уже не вернуть. Понимает, что это его вина.
Организация применяет УСНО "Доходы"
Директор в командировке оформлял машину в аренду .
Оплачивали с расчетного счета. Но пришлось доплатить сотруднику наличными за доп услугу.
Акт организация выставила на полную сумму , оплаченную наличными и по безналичному расчету.
К сожалению документа на доплату наличным нет. Ни кассового чека и квитанции к приходному ордеру. И сейчас организация тянет время ., не предоставляет документы
Можем ли мы в данном случае провести у себя сумму по акту , которую оплатили по безналичному расчету.?
Т.к если проведем всю сумму , то по акту сверки получится , что мы еще должны.
Директор смирился , что оплаченную сумму уже не вернуть. Понимает, что это его вина.
Comments
-
бухгновичок, добрый день!
У Вас УСНО "Доходы". В принципе, расходы Вам не важны.
Могу предложить проводки:
Дт60 - Кт71.
Дт71 - Кт51(50).
Если директор не против, только взносы и НДФЛ нужно уплатить с этой суммы. И приложить служебную записку об утере документов.
Не совсем верно, но выход какой-никакой. -
Спасибо.
Взносы и НДФЛ не хотелось бы уплачивать с этой суммы.
Директор согласен по поводу того, что эту сумму не возместят.
Служебная записка об утере документа может освободить от взносов и НДФЛ ? -
бухгновичок, тогда вообще не показывайте оплату. Пускай висит кредиторка. Через 3 года спишите.
Служебка, к сожалению, не панацея. Не освободит. Все должно быть оформлено документально. -
Спасибо. Самый безопасный вариант.,в случае если документ не предоставят.
